一、PPP项目的发展轨迹
  PPP项目模式在1984年国外翻译于中国。正式启动项目时间是2004年全国统计是5亿投资,飞速发展于2014年统计数据是1261亿,2015年1.2万亿,2016年13.5万亿,2017年14.6万亿(未加今下半年的统计),PPP项目的发展速度趋势猛,随着PPP进入发展与实践高潮阶段期,今后三年PPP项目将是巨大的财富所在,谁掌控抓住机会谁就是大富大贵人。

PPP模式
     是公共服务供给机制的重大创新,即政府采取竞争性方式择优选择具有投资、运营管理能力的社会资本,双方按照协商原则订立合同,明确责权利关系,由社会资本提供公共服务,政府依据公共服务绩效评价结果向社会资本支付相应对价,保证社会资本获得合理利益(政、企、银、民)
政府提供支持有:授特许权、减免税、担保、提供补贴、投资、放贷、承购产品/服务、拆迁/提供土地、供应原料/I水电配套设施、分担风险、立法/政策、宏观调控经济。
意义-
1、有利于提高公共服务供给质量和效率,保障和改善民生
2、有利于政企分开、政事分开,加快转变政府职能
3、有利于打破行业准入限制,激发经济活力和创制力
4、有利于完善财政投入和管理方式,提高财政资金使用效益。
目的:通过引入社会资本的资金和创造力,提高公共服务供给质量和效率、加快转变政府职能、发挥市场决定性作用。
中央期望PPP能实现缓解地方债务、物有所值、提供效率、和服务水平、共担风险、共享收益、转变政府管理方式等。
主要特征:物有所值 风险分担 全生命周期管理  竞争性采购 鼓励创新(PPP投资大、时间长、公共性强、干系人多、法规冲突、合同复杂、管理难)

二、PPP项目流程
财政部:
  1、项目可研(发起-筛选-物有所值-财政承受能力认证)
  2、项目准备(实施机构成立-实施方案编制、审批)
  3、项目采购(资格预审-招标-响应文件评审-谈判与合同签订)
  4、项目执行(项目公司成立-融资-绩效监测与支付-中期评估)
  5、项目移交(移交准备-性能测试-资产交割-绩效评价)

三个层面理解PPP项目:
  1、通过PPP项目建设盘活政府手上有稳定现金流的存量资产解决新基础设施和公共事业建设项目资金瓶颈问题。
  2、 地方政府要有诚意拿出优质资产吸引社会资本参与投资
  3、 通过PPP模式回笼的资金我,应更多地投入关系国计民生的公共服务、脱贫攻坚、基础设施。
  PPP模式项目建设--盘活--新建设--新盘活    递进式 良性循环(好项目:经营性项目在特许期内收稳定且足够成本付息加利润,准/非经营性项目政府有财政补贴/支付能力,及政府守信用。)  
  PPP人才是复合型知识与丰富的经验:涉及法律政策、财务、造价、融资、保险、市场、技术、管理、政治等

 三、合作伙伴选择几个关键     
  1、拟选合作人对联合体整体的贡献,有核心竞争力且是能力急需;2、优势互补和战略协同性;3、风险合理分担控制降低成本;4、诚信守用(优势互补、强强联合的原则,量不宜多3-4家为佳)

四、市场测试选择社会资本方
      有几个方面:项目范围、影响潜在投资者提供产品/服务技术问题、供应能力限制、成本估算、支付机制、预计要转移的风险、合同结构和条款、从招标到提供产品/服务的预计时间。(测试不是投标的一部分可以不参加)
市场现状:项目的未透明、走形式、招标人/代理人/投标人之间
关系、流程时间长、但评标时间短、交易成本高、效率低
测试(合同谈判)核心要点:融资(方式、时间、利率等确定)、回报率、设计和建造、运营和维护周期、用地、终止、担保、监控和变更程序、争议解决机制等。(再融资:项目建成后能以更低风险获得更低利率的贷款)
PPP项目的五步:1、要不要项目由可行性研究决定;2、要不要用PPP模式由物有所值(VFM)决定;3、PPP合同框架和要点;4、如何选择投资人;5如何监管。
物有所值评估时考虑:
  1、谁为项目买单,怎么买(政府/使用者)
  2、项目有哪些固有的风险,如何应对风险;
  3、项目是否能筹到足够资金(吸引投资者投资和银行放贷)
项目公司设立:
     项目资本金为项目的总投资20%,国发(2015)51号文最底20%。其中政府暂定持项目公司的10%货币出资,中选社会资本方占90%。董事会应于项目公司成立之日成立,政府方出资代表一名,副董事长由政府方委派,政府方股东享有一票否决权。
总经理由中选社会资本方推荐经董事会同意,副总由政府出资方推荐经董事会任命,财务总监可一或二名,按《公司法》〈〈公司章程〉〉的规定负责公司的日常经营管理工作。监事会三名(政府方、社会资本方、项目公司职工大会选举产生各一名)主席选举产生轮流担任。
项目风险管理
  1、风险识别(政府、市场、项目、运营移交、不可抗力等) 2、风险评估 3、风险分担及转移
项目交易结构
  1、项目投资融资结构 2、项目回报机制 3、项目合作期限 4、项目收益率 5、土地使用权和资产所有权 6绩效考核机制 7、项目合作期满的处置 8、项目移交退出机制
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